Каждый успешный трейдер ставит перед собой задачу — правильно выбрать необходимый размер торговой позиции. Игра на бирже успешна лишь для 5% трейдеров. Большинство теряют деньги из-за неправильного размера выставленной позиции. Если вы думаете, что заработаете две, а то и четыре сотни процентов за год, тогда вы глубоко ошибаетесь. Такие запросы требуют соответствующего объема позиции и риска. Если постоянно думать лишь о выигрыше, о росте доходов, тогда ничего не получится. Грамотного трейдера должен волновать риск и размер позиций.
Как правило, новичков учат, что они могут рисковать 30% от вложенного капитала. На самом деле, это ошибочное правило, которое может привести к полному банкротству. Достаточно одной убыточной сделки, чтобы потерять 30% от депозита. А если таких сделок будет несколько? Больше всего потерь наблюдаются на форексе, где трейдеру доступны многочисленные и заманивающие инструменты. Наши соотечественники предпочитают торговать именно на валютном рынке, когда американцы считают его самым рискованным. Поэтому профессионалы рекомендуют начинать тренироваться на рынке акций, чтобы наработать базовые навыки и собственную стратегию.
{jathumbnail off}
Обоснование размера торговой позиции
Если анализировать ситуацию, когда при, скажем 60% сделок в плюси 40% в убыток, негативное закрытие сделки = 0,4 (значит каждая четвертая сделка их десяти будет закрыта в минус). При регистрации двух убыточных сделок подряд наш риск равен 0,8 (значит, в среднем при сотне сделок будет 4 серии по 4 сделки в минус подряд). Трейдеру достаточно потерять 15 сделок, чтобы просадить счет на половину.
Не нужно лениться и рассчитывать лишь на советы дилинговых центров, указания которых ориентированы лишь на собственную прибыль, а не на благополучие своих клиентов. Необходимо самому посчитать, сколько минимальных негативных сделок могут привести к краху всего депозита.
Опытные трейдеры никогда не превышают 5% риска от всего депозита. Допускается 2% риска при трендовой торговле. 5% риска означает, что одна убыточная сделка уменьшит весь счет на 5%. Некоторые трейдеры измеряют риск в пунктах или пипсах, однако это не правильно. Риск необходимо измерять в процентах или валюте, поскольку каждой валютной паре свойственна собственная стоимость пункта. А если торговать на рынке металлов, где, например, пункт золота стоит 50 долларов?
Многие новички предпочитают торговать без стоп-лоссов. Жажда быстрого выигрыша наоборот, ведет к полному краху всего депозита. Даже если поначалу фиксируется некоторая прибыль, трейдер просто обречен на банкротство. Золотое правило успешного трейдинга гласит, что обязательно необходимо контролировать размер позиции и ограничивать риски.
Если поначалу Вам удастся нарастить капитал в арифметической прогрессии, значит далее можно применять геометрическую прогрессию. Однако этого следует делать лишь при проверенной и надежной торговой стратегии, которая была проверена на протяжении нескольких лет.